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基金淨值


透過基金的淨值,來決定申贖基金的價格,淨值反映的是每單位基金價值。基金詳情頁中提供了該基金歷史淨值數據及走勢圖,表示某段時間內該基金的單位淨值走勢。 基金淨值的更新日期以基金公司為準,可能出現延遲數天更新基金淨值的情況。


收益到賬時間


當客戶申購基金,需在基金公司確認份額後,開始計算收益。持倉收益在每個交易日更新(預計香港時間早上8點後,請以實際收益到賬時間為準)。

如遇周末和節假日和特別日子,收益將累計至下一個交易日發放。


基金撤單


在發起基金申贖操作後,您可在基金交易日香港時間早上9點前對該訂單進行撤銷操作。


休市日


基金休市日指非周六、周日的其他休市日,休息日當天將不提供基金淨值,相關申購、贖回將以下一個營業日淨值計算。



在申贖基金頁, 點擊右上方 “交易規則”


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客戶可在交易規則查看該基金的休市日


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**各基金的休市日會不同,以實際基金資料為準


是否解決閣下的問題?