基金淨值

透過基金的淨值，來決定申贖基金的價格，淨值反映的是每單位基金價值。基金詳情頁中提供了該基金歷史淨值數據及走勢圖，表示某段時間內該基金的單位淨值走勢。 基金淨值的更新日期以基金公司為準，可能出現延遲數天更新基金淨值的情況。

收益到賬時間

當客戶申購基金，需在基金公司確認份額後，開始計算收益。持倉收益在每個交易日更新（預計香港時間早上8點後，請以實際收益到賬時間為準）。

如遇周末和節假日和特別日子，收益將累計至下一個交易日發放。

基金撤單

在發起基金申贖操作後，您可在基金交易日香港時間早上11點前對該訂單進行撤銷操作。

休市日

基金休市日指非周六、周日的其他休市日，休息日當天將不提供基金淨值，相關申購、贖回將以下一個營業日淨值計算。

在申贖基金頁, 點擊右上方 “交易規則”

客戶可在交易規則查看該基金的休市日

**各基金的休市日會不同，以實際基金資料為準