什麼是突破交易策略？

突破交易策略（Breakout Trading）是一種基於技術分析的交易策略，它利用價格的突破位置來尋找交易機會。在技術分析中，一般認為股票走勢要麼是趨勢，要麼是橫行（又稱盤整/橫盤，是指股價在一定的價格範圍內波動）。通常認為，股價在上升趨勢或下降趨勢之後會出現橫行形態，每次橫行後也會產生新的趨勢。

突破交易是指，當股價突破橫行區間後，立即入場交易。這與趨勢交易不同，趨勢交易旨在從既定的趨勢中獲利。因此與趨勢交易相比，突破交易可能會得到更大的盈虧空間。

如何識別突破

當股票/ETF升越過阻力位上方，又或跌破支持位，且伴隨交易量顯著增加，此時股價可能突破橫盤，產生新的價格趨勢。因此，識別突破的最基本方法是結合成交量，觀察股價在支持位/阻力位的活動情況。

• 當價格跌破支持線並交易量上升時，可能會出現新一輪的下跌趨勢。
• 當價格上穿阻力線並交易量上升時，可能會出現新一輪的上升趨勢。

下圖展示了股價跌破支持位後，通過賣空股票的方式進行獲利的案例。

資料來源：Webull APP

小心假突破

並非所有的突破都是成功的。“假突破”是指價格走勢在短時間內出現了突破形態（例如突破震盪區間、穿越支撐線或阻力線等），但隨後未能形成新趨勢，反而又恢復到橫行整理的情況。這種情況可能會誤導投資者，做出虧損的交易決策，因此需要小心應對。

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在可能面對“假突破”時，投資者可以採取以下2種應對方法：

1. 等待回調確認

投資者可以選擇不盲目跟風，而是等待和觀察價格走勢，確認是否是真突破。

案例：當投資者不確定股價是真突破還是假突破時，可以等待價格回調。如果之前的支持位反轉成阻力位，那麼可以判斷此次為真突破的概率較高。

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2. 設置止損單

如果已經進場，可以通過設置止損價格，以控制風險，避免損失過大。

繼續上面的例子，如果投資者在假突破時買入ETF，並設定了2%的止損價格，他將以約18.50美元的價格平倉，這樣就避免了損失進一步擴大。

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總結

在使用突破交易策略時，交易者需要進行嚴格的風險管理，並設置止損訂單來控制風險。交易者還應該考慮市場的流動性和交易成本等因素，進行綜合分析。